Outra alternativa para descobrir se o Ebitda da empresa é bom é analisar o indicador com empresas do mesmo setor. Se a empresa é capaz de gerar mais caixa do que os concorrentes a partir da sua atividade fim, isso pode mostrar que ela possui vantagens competitivas.
Para ser bom, um EBITDA deve ser positivo – sim, o indicador por ser negativo. Quando é maior que zero, o indicador demonstra que a empresa consegue gerar caixa com a sua atividade principal, sem depender das operações financeiras, por exemplo, para conseguir isso.
O Ebitda é calculado somando o lucro operacional da empresa aos valores de depreciação e amortização. A fórmula para o cálculo do Ebitda é: Ebitda = Lucro Operacional + Depreciação + Amortização.
Ou seja, R$160.000 / R$600.000 = 0,26, multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, temos o resultado que a margem EBITDA dessa startup é 26%.
No exemplo abaixo, a empresa em análise será valorada por 10 vezes o seu Ebitda porque esse é o múltiplo adotado a partir das empresas usadas como referência, as quais também valem, em média, 10x o Ebitda delas.
Uma margem EBITDA alta, geralmente, é considerada mais favorável do que uma margem baixa. Isso porque, sugere maior rentabilidade e estabilidade. Além disso, pode mostrar quanto do caixa operacional vem da receita obtida.
Quanto menor esse múltiplo, menor seria a dívida para a companhia em relação ao Ebitda. E quanto maior o múltiplo, maior também o volume da dívida para o resultado operacional da empresa.
A sigla é um acrônimo em inglês para " Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization" que significa Lucros Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, em português. Em português, o indicador também é conhecido como LAJIDA, sigla que se refere à tradução livre da versão inglesa.
O EBITDA é um indicador financeiro muito usado para tomar decisões de investimento. Sua função é mostrar a capacidade de geração de caixa operacional da empresa e informar aos investidores como anda a eficiência e produtividade do negócio.
Última atualização em 27 de dezembro de 2023 às, 12h16. EBITDA, também conhecida como LAJIDA, é um dos indicadores financeiros utilizados para avaliar uma empresa, porque auxilia a entender o fluxo de caixa de uma empresa.
Para implantar estratégias de elevação do EBITDA em sua empresa é preciso começar compreendendo a saúde financeira e identificando falhas e pontos que possam ser alterados. Essa é a única forma de como aumentar o faturamento da empresa sem necessariamente focar apenas em aumento de vendas.
O valor da margem EBITDA será menor que 1, pois é virtualmente impossível que um negócio gere lucro maior que a receita do mesmo período. Pode acontecer de o resultado do cálculo do EBITDA ser um valor negativo, o que significa que a empresa está operando no prejuízo e, sendo assim, a dica é melhorar sua gestão.
Em suma, o Ebtida é uma tentativa dos analistas de descobrir quanto a operação sozinha daquela companhia pode fazer de caixa, sem contar essas variáveis que não fazem parte da operação em si da empresa. Já a margem Ebtida é o valor do Ebtida dividido pela receita líquida da empresa.
Esta é a diferença principal entre EBITDA e EBIT: o EBITDA acrescenta depreciação e amortização, enquanto o EBIT não. O EBITDA traduz o cash flow aproximado, o EBIT traduz a receita gerada.
Qual o P/L ideal de uma ação? Não existe um P/L que seja ideal para todas as ações. Afinal, é preciso considerar os fatores envolvidos no investimento. Dessa forma, para alguns casos, um Índice de Preço/Lucro de 10 é vantajoso, enquanto para outros, é necessário superar a faixa de 20.
O EBITDA é a diferença entre as receitas e os custos e despesas da operação, sem as deduções de depreciação, as despesas financeiras com juros e amortização, e impostos sobre o lucro. Já o lucro líquido da empresa é rentabilidade da empresa em suas operações.
Porque os bancos não têm EBITDA? Como falamos acima, o lucro dos bancos vem de suas operações financeiras através dos empréstimos que realiza para os tomadores com o dinheiro emprestado pelos poupadores, diferentemente das empresas comuns que obtêm lucro através da venda de seus serviços e produtos.
Já, em comparação com o resto do mundo, seria considerada uma margem de lucro boa. No geral, estima-se que o lucro deve ser de 30% a 20% para serviços, de 15% a 20% para comércios e de 8% a 12% para indústria, que possui variáveis muito específicas.
Mas para ajudar você a entender se a margem líquida do seu negócio está na média do seu mercado, trouxemos aqui alguns referenciais: Comércio: entre 10% e 20%; Serviços: entre 20% e 30%; Indústria: entre 8% e 12%.
Para calcular a margem de lucro ideal, basta dividir seu lucro pela receita total e então multiplicar por 100. Desta forma, você saberá o quanto de lucratividade sua empresa teve e poderá precificar seus produtos adequadamente.
Quanto vale uma empresa que fatura 2 milhões por ano?
Portanto, se sua empresa de mecanismo de busca tivesse uma receita liquida anual de R$2 milhões, bastaria multiplicar esse faturamento por 5,60x e voilà… sua empresa vale R$11,2 milhões.
De uma maneira mais simples, pode-se dizer que o lucro líquido vem na sequência da margem EBITDA, uma vez que se trata do lucro resultante da empresa depois que são descontados do lucro operacional os juros, impostos, depreciação e amortização, bem como as demais despesas fixas e burocráticas.
EBITDA é uma sigla para o termo em inglês “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” ou, em tradução direta, Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA).
