O que são derivativos financeiros?

Como o próprio nome sugere, os derivativos são produtos de investimento que derivam de outros ativos – sejam eles físicos, como café e soja, por exemplo, ou financeiros, como dólar, índices e ações. O investimento em derivativos é feito por meio de contratos e, muitos deles, são negociados na bolsa de valores.
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O que são exemplos de derivativos?

Os derivativos são ativos cujos valores dependem de outros tipos de ativos, como as commodities , por exemplo. Neste caso, o valor dos contratos de boi gordo, um exemplo de commodity, deriva do valor do boi gordo negociado à vista. Os derivativos são negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.
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O que significa derivativos financeiros?

Então, o que são derivativos? Derivativos financeiros são ativos que estão vinculados a outros ativos, como ações, índices, dólar, petróleo, café e soja. Isso significa que eles não possuem um valor intrínseco, pois o seu preço depende do valor base do ativo de referência.
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O que são derivativos no banco?

Derivativos são instrumentos financeiros que transferem para o Banco o risco da variação indesejada de preços, taxas ou índices, proporcionando assim mais segurança para os seus negócios. O Banco do Brasil oferece um variado portfólio de produtos derivativos para que seus clientes fiquem protegidos.
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Quais são os instrumentos financeiros derivativos?

Os mais comuns são os contratos a termo (forward), contratos futuros, opções de compra (call) e de venda (put) e contratos swaps. O surgimento desses mercados está relacionado com produtos agrícolas, já que dependendo do produto, as colheitas se concentravam numa determinada época do ano.
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Derivativos e Hedge

Quem pode investir em derivativos?

Como os investidores pessoa física podem investir em derivativos. Investidores individuais podem investir em derivativos de duas maneiras principais: através de corretoras de valores ou comprando opções listadas em bolsa.
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Qual o objetivo dos derivativos?

Os investimentos em derivativos são utilizados para dois principais objetivos: como uma estratégia de proteção, também conhecida como hedge, e como forma de especulação, a fim de obter lucros com as negociações.
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Quais são os principais riscos do mercado de derivativos?

Risco de liquidez: alguns derivativos podem ter mercados menos líquidos, o que pode dificultar a compra ou venda no momento desejado. Risco de alavancagem: a alavancagem em derivativos amplifica os ganhos, mas também as perdas, podendo resultar em prejuízos superiores ao capital investido.
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Quem emite derivativos?

Desde então, a competência para regulação de derivativos no Brasil é da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Quem fiscaliza os derivativos?

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07 de dezembro de 1976 pela Lei nº 6.385, com o objetivo de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.
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Qual fundo pode aplicar em derivativos?

Fundo Multimercado

Cabem, nesse tipo de carteira, aplicações de renda fixa, câmbio, ações e derivativos (principalmente para alavancagem).
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O que são derivativos B3?

derivativos? Os contratos derivativos são instrumentos que podem ser utilizados para proteção contra a oscilação de preços de um determinado ativo – essa utilização também é conhecida como hedge. Esses contratos também podem ser usados quando se quer ter uma exposição a um determinado ativo subjacente.
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Qual a diferença entre derivativos e opções?

Opções são contratos de derivativos que garantem ao titular o direito mas não a obrigação de compra ou venda de um ativo por um preço previamente estabelecido. Elas se assemelham a um seguro, em que o investidor (comprador) deverá pagar um valor (prêmio) ao vendedor. Esse prêmio é o preço da opção.
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Qual é a função principal dos derivativos em um mercado financeiro?

Tem como objetivo proteger o valor de uma posição ativa (carteira de investimentos) ou de uma posição passiva (dívidas) contra possíveis variações futuras de um determinado ativo ou passivo.
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Quais são os principais produtos do mercado de derivativos?

Existem derivativos de ativos físicos, como soja, café ou outro, mas também de ativos financeiros, como ações, taxas de juros ou moedas. Quem negocia um contrato futuro de dólar, por exemplo, não opera o dólar em si, mas um contrato baseado no seu valor no mercado à vista.
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Quais as vantagens do uso de derivativos em bolsa e derivativos em balcão?

Alavancagem. Um dos principais benefícios do mercado de derivativos é a alavancagem, processo de aproveitamento de determinadas oportunidades a fim de multiplicar os resultados. Por meio do derivativo, o investidor aplica um valor maior do que aquele que tem em conta a fim de maximizar os seus ganhos.
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Como é a tributação dos derivativos?

Como funciona a tributação

A tributação para o mercado de derivativos é bem similar à de renda variável: operações em swing trade, ou seja, em que a compra e a venda do ativo são realizadas em dias diferentes, é de 15%. Já as operações que são iniciadas e finalizadas no mesmo dia, day trade, tem tributação de 20%.
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Como funciona o mercado de derivativos?

Esse tipo de operação existe, assim como outras com características similares. São os chamados contratos derivativos. Esses contratos são ativos financeiros, cujo valor resulta (deriva, daí o nome), integral ou parcialmente, do valor de outro ativo financeiro (ativo subjacente) negociado no mercado à vista.
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Quem regula derivativos?

As empresas sediadas no Brasil podem contratar derivativos de bolsa ou de balcão tanto no país quanto no mercado internacional. Sempre que essas operações forem realizadas no Exterior, elas precisam ser registradas, em atendimento às resoluções e circulares do Banco Central do Brasil que regulam o tema.
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Como contabilizar derivativos?

Todos os derivativos devem ser reportados no balanço patrimonial. Os instrumentos derivativos devem ser mensurados inicialmente pelo seu custo, que corresponde ao fair value no momento inicial. Todos os ativos financeiros devem ser mensurados pelo fair value subseqüentemente ao seu reconhecimento inicial.
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O que é um contrato derivativo?

Contratos Derivativos representam ativos cujas cotações e preços dependem (derivam) de outro mercado mais básico, ou seja, são contratos (instrumentos financeiros) que derivam do valor de ativos subjacentes (objetos), tais como: taxas de juros, moedas, ações, índices, commodities...
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Quais são algumas estratégias de investimento em derivativos?

Os tipos mais comuns de derivativos incluem contratos futuros, contratos a termo, opções e swaps. Embora os swaps e contratos a termo tenham sido os pioneiros, eles tinham limitações em termos de variedade de ativos cobertos e número de participantes, devido aos altos custos operacionais e à falta de flexibilidade.
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Quais fundos podem aplicar em derivativos?

Somente os fundos alavancados podem aplicar em derivativos.
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O que é um derivativo B3?

Os derivativos são instrumentos financeiros cujo valor deriva de outros ativos, como moedas, índices, juros e mercadorias, que são chamados de ativos subjacentes.
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O que são derivativos de crédito?

Derivativos de Crédito são, por definição, contratos financeiros de compra e venda de proteção contra perdas relacionadas a um evento de crédito sem a obrigatoriedade de transferência dos ativos.
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