O que é um contrato de NDF?

NDF é um contrato a termo de moedas, negociado em mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma taxa de câmbio em uma data futura. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferença entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como referência.
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O que é um contrato NDF?

A sigla NDF vem do termo Non-Deliverable Forward, que significa Contrato a Termo Futuro Sem Entrega, em tradução livre. Na prática, trata-se de um contrato de derivativos de câmbio em que não ocorre a entrega de moeda.
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Qual a diferença entre NDF e câmbio futuro?

O Cambio Futuro, diferente das NDFs, permite fixar o preço futuro de compra e venda apenas em relações de cambio e não em qualquer ativo, sendo este um produto que exige a entrega física do valor protegido no momento da liquidação do contrato.
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O que é hedge NDF?

Permite a empresa fixar o preço futuro de determinada commodity, com a obrigação de comprar ou vender aquela mercadoria em uma data definida. A operação não exige a entrega física da commodity.
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Qual a classificação do derivativo Termo de moedas NDF )?

Classificação de Risco do Produto O NDF é classificado como moderado em caso de prazo de até quatro meses e agressivo para prazo superior.
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Explicando a NDF

Quais são os 4 derivativos?

São quatro os tipos mais comuns de derivativos:
  • Contratos a termo.
  • Contratos futuro.
  • Opções.
  • Swaps.
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Qual a tributação de NDF?

Mercados de Opções - Compra e NDF Compra

Apenas haverá retenção de imposto quando houver ganho de capital. Neste caso a retenção de IRRF é de 0,005 % e de IR 15 % sobre o valor de ganho de capital.
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Como contabilizar uma operação de NDF?

Imaginemos que em 31/05/2021 o dólar esteja cotado a R$ 5,65 e a empresa do nosso exemplo tenha contratado as NDFs à taxa de R$ 5,40. No final de março, a empresa registraria o ganho temporário no montante de R$ 250.000 (R$ 5,4 – R$ 5,65 = R$ 0,25 x 1.000.000 = R$ 250.000,00), pois o dólar se valorizou frente ao real.
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Como calcular o custo de um NDF?

Para o cálculo da taxa de câmbio do NDF, é utilizado o cupom cambial: é a remuneração, em dólares, dos reais investidos no Brasil. No cálculo simplificado, é a variação da taxa de juros no Brasil (CDI) menos a variação da taxa de câmbio.
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Qual a diferença de swap e hedge?

Enquanto o Hedge tem como objetivo principal a proteção contra riscos, o Swap é uma troca de benefícios financeiros entre as partes envolvidas, podendo incluir taxas de juros, moedas ou outros ativos.
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Como funciona operação de hedge?

Envolve o uso de instrumentos financeiros para compensar possíveis perdas, reduzindo a exposição a variações de preço. O objetivo principal do hedge é minimizar perdas potenciais e proporcionar mais estabilidade aos retornos de investimentos em um cenário volátil.
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Qual a diferença entre contrato e termo?

A principal diferença entre eles é que o contrato, geralmente, implica um acordo mais complexo, com um número maior de cláusulas e uma estrutura mais formal, enquanto o termo de compromisso tende a ser um documento mais simples, destinado a acordos mais específicos e pontuais.
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Qual o prazo máximo para câmbio futuro?

Qual o prazo máximo do câmbio futuro? Normalmente um câmbio futuro corre no prazo máximo de 360 dias, neste caso desconsiderando períodos de crise, onde a economia nacional fica a encargo de medidas emergenciais. Então você pode comprar ou vender dólares até esse prazo.
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O que é um hedge cambial?

O hedge cambial é uma operação do mercado financeiro para proteger investimentos e negócios internacionais das variações na cotação de moedas estrangeiras, como o dólar. Assim, é possível mitigar os riscos e garantir que a taxa de câmbio fique congelada para negociação em uma data futura.
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Como funciona o Swap?

Swap de taxas de juros

Basicamente, é um contrato em que as partes trocam a variação de um determinado juro, sendo que uma parte assumirá o resultado da taxa pré-fixada, enquanto a outra assumirá o resultado desse mesmo juro exposto a uma variação pós-fixada.
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Quais são os tipos de contratos futuros?

As nomenclaturas de contratos mais comuns do mercado futuro são:
  • Café Arábica: ICF;
  • Boi gordo: BGI;
  • Milho: CCM;
  • Índice S&P 500: ISP;
  • Dólar: DOL;
  • Mini Dólar: WDO;
  • Índice bovespa: IND;
  • Mini Índice Bovespa: WIN;
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Para que serve uma NDF?

NDF é um contrato a termo de moedas, negociado em mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma taxa de câmbio em uma data futura. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferença entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como referência.
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Qual a finalidade de exportadores e importadores utilizarem os contratos de NDF?

O contrato de NDF (Non Deliverable Forward) é um instrumento financeiro utilizado por exportadores e importadores para se protegerem contra a variação cambial. Ele funciona como um contrato a termo, em que as partes acordam um preço futuro para a moeda estrangeira, mas sem a obrigação de entrega física da moeda.
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Como funcionam os derivativos?

Como o próprio nome diz, os derivativos são produtos de investimento que derivam de outros ativos – sejam eles físicos, como café e soja, por exemplo, ou financeiros, como dólar, índices e ações. O valor final de uma operação com esses produtos vai, então, derivar do valor do produto original.
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Quais são os tipos de derivativos?

Existem três tipos principais de derivativos: opções, futuros e swaps.
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Como fazer Razonetes contabeis?

Para fazer um razonete, o contador precisa ter papel e caneta em mãos e rabiscar um “T” mais ou menos do tamanho total da folha. Em cima do traço superior da letra, deve escrever o nome da conta, por exemplo, “Empresa X”.
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O que é a contabilidade de hedge?

Segundo Ramos (2012), “uma operação de hedge (econômico) consiste na realização de uma transação compensatória que elimina ou reduz os riscos de prejuízos que poderiam afetar uma entidade em decorrência da oscilação adversa de um determinado risco financeiro de mercado. ” Os riscos comumente cobertos por operações de ...
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Quando é cobrado o dedo-duro?

Portanto, quando o investidor não obtém lucro, ele não paga o imposto do IRPF. Nessa situação, o investidor não compensa, naquele mês, o imposto dedo-duro que já foi pago.
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Quem recolhe IR de swap?

O Imposto de Renda incidente nas operações de swap deverá ser retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento na data da liquidação do respectivo contrato.
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